国际原油价格波动对各国经济金融乃至国家安全都有重大影响，但它极为复杂，受供需、投机、地缘政治、金融危机等诸多因素影响，预测其价格波动极具挑战性。本书先是基于高频数据构建时变组合模型预测原油已实现极差波率，并运用混频模型和时变方法考察全球、原油进口国和出口国的经济政策不确定性对原油市场波动的影响，最后研究诸多指标在经济衰退期和经济扩张期的表现，本书为原油市场投资者和政策制定者提供了全面详实的结论。